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利率市场

发布时间:2019-08-15 15:40:13

上海银行间同业拆放利率

银行间同业拆借行情

期限 基准利率 涨跌涨跌幅%

O/N 2.3342 0.0404 1.76

1W 2.9363 0.062.09

2W 2.9029 0.0032 0.11

1M 3.0178 0.0144 0.48

3M 4.0121 -0.0238 -0.59

6M 4.3206 -0.011 -0.25

9M 4.3718 -0.0086 -0.20

1Y 4.4262 -0.0127 -0.29

品种收盘利率(%) 加权利率(%) 升降成交量增减

(基点)(亿元)(亿元)

IBO001 2.342.3408 4.81267.49 -150.95

IBO007 2.982.9652 7.583.1-55.6

IBO014 3.8029 2.952 295.2 5.25.2

IBO1M 3.043.0394 3.9427.57.5

IBO1Y 4.4033 4.4315 -1.25 1 0

IBO3M 4.114.0562 -1.75 0.80

IBO4M 4.14.13-1.45 0.40

IBO6M 4.322 4.2818 -1.71.40

IBO9M 4.364.3712 -1.65 1.20

4日,Shibor利率8个报价品种4涨4跌,1周品种上涨6BP,报2.9363%,隔夜品种上涨4.04BP,3月品种下降2.38BP,其余品种波幅在2个基点以下。人士预计,短期端品种仍然有下降空间。

银行间质押式回购共成交2374.98亿元,减少266.57亿元,加权平均利率下降1.10BP,报2.4964%,其中1天期品种成交增加43.10亿元,加权利率上涨3.80BP,7天期品种成交减少312.60亿元,加权利率上涨5.81BP,报2.9386%。全国性商业银行的融出占比为65.11%,当日共净融出1240.06亿元,其他类金融机构净融入263.98亿元。

银行间同业市场拆借交易成交388.09亿元,减少193.85亿元,加权利率上涨8.02BP,报2.5562%,其中1天期品种成交减少150.95亿元,加权利率上涨4.81BP。(张曙东)

品种 收盘利率(%) 加权利率(%) 升降成交金额(亿元) 增减

(基点)(亿元)

R001 2.332.3377 3.81763.6058 43.1012

R007 2.942.9386 5.81495.5947 -312.6041

R014 2.92.8975 -0.24 67.3526 13.0556

R021 33-0.49 10.065-10.231

R1M 3.043.0397 0.7826.8960.796

R2M 3.043.1347 -6.53 6.374-3.786

R3M 3.223.3167 -80.48 1.81.6

R4M 4.2178 4.2178 -2.94 0.20

R6M 4.3901 4.3348 -1.98 0.40

R9M 4.4206 4.4366 -1.32 0.60

R1Y 4.4645 5.4901 98.85 2.11.5

银行间质押回购行情

伦敦银行间同业拆借利率

收盘价涨跌昨收盘收盘价涨跌昨收盘

美元隔夜利率 0.3750 -0.0125 0.3875 欧元隔夜利率 3.5000 -0.0375 3.5375

美元1周利率 0.9813 -0.0625 1.0438 欧元1周利率 3.7963 -0.0075 3.8038

美元2周利率 1.3250 -0.1250 1.4500 欧元2周利率 3.9063 -0.0150 3.9213

美元1月利率 2.1775 -0.1800 2.3575 欧元1月利率 4.3488 -0.0375 4.3863

美元3月利率 2.7063 -0.1525 2.8588 欧元3月利率 4.7063 -0.0313 4.7375

美元6月利率 2.9688 -0.1163 3.0850 欧元6月利率 4.7588 -0.0300 4.7888

美元9月利率 3.0400 -0.1000 3.1400 欧元9月利率 4.7919 -0.0319 4.8238

美元12月利率 3.1050 -0.1025 3.2075 欧元12月利率 4.8125 -0.0325 4.8450

收盘价涨跌昨收盘收盘价涨跌昨收盘

日元隔夜利率 0.5475 -0.0025 0.5500 英镑隔夜利率 4.5338 0.0088 4.5250

日元1周利率 0.6800 -0.0038 0.6838 英镑1周利率 4.7250 -0.0313 4.7563

日元2周利率 0.7300 0.0025 0.7275 英镑2周利率 5.1800 -0.0513 5.2313

日元1月利率 0.8238 -0.0075 0.8313 英镑1月利率 5.5150 -0.0650 5.5800

日元3月利率 0.9075 -0.0138 0.9213 英镑3月利率 5.7275 -0.0488 5.7763

日元6月利率 0.9988 -0.0138 1.0125 英镑6月利率 5.8438 -0.0475 5.8913

日元9月利率 1.0688 -0.0150 1.0838 英镑9月利率 5.8738 -0.0550 5.9288

日元12月利率 1.1263 -0.0125 1.1388 英镑12月利率 5.9013 -0.0538 5.9550

本表数据截至北京时间11月4日 22:30

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